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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 403.00 | 11 763.00 | 22 640.00 | 34 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 191.00 | 13 366.00 | 93 825.00 | 107 191.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 456.00 | | 213 456.00 | 213 456.00 |
BZ Autres créances | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 659.00 | | 251 659.00 | 251 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 850.00 | 13 366.00 | 345 484.00 | 358 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DG Autres réserves | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
DH Report à nouveau | -27 881.00 | | | -27 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 383.00 | -27 881.00 | | 29 383.00 |
DL TOTAL (I) | 60 312.00 | 30 929.00 | | 60 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 950.00 | 62 298.00 | | 81 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689.00 | 14 688.00 | | 5 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 610.00 | 37 709.00 | | 70 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 971.00 | 97 178.00 | | 84 971.00 |
EA Autres dettes | 41 952.00 | 25 484.00 | | 41 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 172.00 | 237 357.00 | | 285 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 484.00 | 268 286.00 | | 345 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 033.00 | 213 326.00 | | 254 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 372.00 | 23 177.00 | | 23 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 458 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 113.00 | |
FM Production stockée | | | -91 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 1 266.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 1 266.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 752.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 752.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | 514.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 054.00 | -9 769.00 | | -12 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 539.00 | 331 438.00 | | 368 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 156.00 | 359 319.00 | | 339 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 383.00 | -27 881.00 | | 29 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 146.00 | | 26 045.00 | 81 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | | 26 045.00 | 8 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 301.00 | 4 065.00 | | 9 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 698.00 | 4 065.00 | | 7 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
UX Autres créances clients | 213 456.00 | 213 456.00 | | 213 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 578.00 | 27 439.00 | 31 140.00 | 58 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 776.00 | 251 591.00 | 14 185.00 | 265 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 172.00 | 254 033.00 | 31 140.00 | 285 172.00 |