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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 087.00 | 24 292.00 | 795.00 | 25 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 276.00 | 503 951.00 | 256 325.00 | 760 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 363.00 | 528 243.00 | 257 120.00 | 785 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 999.00 | 143 302.00 | 223 697.00 | 366 999.00 |
BN En cours de production de biens | 7 586 850.00 | 71 704.00 | 7 515 146.00 | 7 586 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 711.00 | 22 943.00 | 2 075 768.00 | 2 098 711.00 |
BZ Autres créances | 1 843 369.00 | | 1 843 369.00 | 1 843 369.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 909 654.00 | 237 949.00 | 11 671 705.00 | 11 909 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 695 017.00 | 766 192.00 | 11 928 825.00 | 12 695 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 |
DG Autres réserves | 123 700.00 | 123 700.00 | | 123 700.00 |
DH Report à nouveau | 782 656.00 | 1 195 047.00 | | 782 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 135.00 | 87 609.00 | | -80 135.00 |
DK Provisions réglementées | 15 651.00 | 3 752.00 | | 15 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 871.00 | 2 647 108.00 | | 2 078 871.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 672.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 327 917.00 | 416 027.00 | | 327 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 917.00 | 528 699.00 | | 327 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 95.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 436 059.00 | 5 928 530.00 | | 7 436 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 902.00 | 1 039 604.00 | | 554 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 397.00 | 682 973.00 | | 836 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 383.00 | 577.00 | | 2 383.00 |
EA Autres dettes | 654 024.00 | 2 034 064.00 | | 654 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 894.00 | 88 537.00 | | 37 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 522 037.00 | 9 774 380.00 | | 9 522 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 928 825.00 | 12 950 187.00 | | 11 928 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 494 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 494 338.00 | |
FM Production stockée | | | 324 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 069 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 284 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 121 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 548.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 154 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 521.00 | -3 753.00 | | 3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 355.00 | -2 690.00 | | -7 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 454.00 | 8 686 293.00 | | 5 073 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 589.00 | 8 598 683.00 | | 5 153 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 135.00 | 87 609.00 | | -80 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 813.00 | | 150 463.00 | 609 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 029.00 | 41 922.00 | | 462 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 030.00 | 41 923.00 | | 462 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 700.00 | 88 110.00 | 112 673.00 | 528 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 700.00 | 88 110.00 | 112 673.00 | 528 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 436 059.00 | 6 706 929.00 | 729 130.00 | 7 436 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 902.00 | 554 902.00 | | 554 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 397.00 | 836 397.00 | | 836 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 024.00 | 654 024.00 | | 654 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 710.00 | 2 976 825.00 | | 2 098 710.00 |
VB T. V. A. | | 86 076.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 483 765.00 | 8 754 635.00 | 729 130.00 | 9 483 765.00 |