| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 221.00 | 93 381.00 | 121 839.00 | 215 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 893.00 | 67 268.00 | 50 625.00 | 117 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 279.00 | 161 718.00 | 172 560.00 | 334 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
BT Marchandises | 2 351 010.00 | | 2 351 010.00 | 2 351 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 676.00 | 5 866.00 | 292 809.00 | 298 676.00 |
BZ Autres créances | 117 395.00 | | 117 395.00 | 117 395.00 |
CF Disponibilités | 307 946.00 | | 307 946.00 | 307 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 022.00 | 5 866.00 | 3 101 155.00 | 3 107 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 302.00 | 167 585.00 | 3 273 716.00 | 3 441 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 521 533.00 | | | 1 521 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 529.00 | | | 227 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 563.00 | | | 1 765 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 363.00 | | | 1 365 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 153.00 | | | 1 508 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 716.00 | | | 3 273 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 685.00 | | | 1 468 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 364.00 | | 69 506.00 | 265 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 334 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 1 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 614.00 | | 69 502.00 | 263 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 4.00 | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 523.00 | 47 786.00 | 590.00 | 114 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | 590.00 | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 864.00 | 47 786.00 | | 112 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 364.00 | 1 365 364.00 | | 1 365 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 298 677.00 | 289 877.00 | 8 800.00 | 298 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 673.00 | 15 927.00 | 22 746.00 | 38 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VP Divers | 117 395.00 | 117 395.00 | | 117 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 013.00 | 414 213.00 | 8 800.00 | 423 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 431.00 | 1 468 685.00 | 22 746.00 | 1 491 431.00 |