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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 247.00 | 15 952.00 | 18 295.00 | 34 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 464.00 | 15 926.00 | 21 538.00 | 37 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 706.00 | 43 878.00 | 65 829.00 | 109 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 967.00 | 850.00 | 24 117.00 | 24 967.00 |
BZ Autres créances | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 242.00 | 850.00 | 92 392.00 | 93 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 948.00 | 44 728.00 | 158 220.00 | 202 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 218.00 | 12 347.00 | | 34 218.00 |
DH Report à nouveau | | 13 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 128.00 | 8 334.00 | | 11 128.00 |
DL TOTAL (I) | 50 846.00 | 39 718.00 | | 50 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 612.00 | 10 967.00 | | 10 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 848.00 | | 1 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 617.00 | 171 741.00 | | 65 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 569.00 | 75 892.00 | | 16 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 746.00 | 18 731.00 | | 12 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 374.00 | 278 179.00 | | 107 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 220.00 | 317 898.00 | | 158 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 863.00 | 276 556.00 | | 100 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 957.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 341.00 | 29 625.00 | 1 137 966.00 | 1 108 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 341.00 | 29 625.00 | 1 137 966.00 | 1 108 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 021.00 | 2 749.00 | | 4 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 598.00 | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 598.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 950.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 950.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -352.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 471.00 | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 417.00 | 779 682.00 | | 1 141 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 289.00 | 771 347.00 | | 1 130 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 128.00 | 8 334.00 | | 11 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 659.00 | 4 697.00 | | 2 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 832.00 | | 32 161.00 | 80 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 287.00 | 109 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 287.00 | 71 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 836.00 | | 32 161.00 | 42 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 146.00 | 12 519.00 | 2 787.00 | 34 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 146.00 | 12 519.00 | 2 787.00 | 22 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | | 2 583.00 | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433.00 | | 2 583.00 | 3 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433.00 | | 2 583.00 | 3 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 601.00 | 4 090.00 | 6 511.00 | 10 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 757.00 | 35 246.00 | 6 511.00 | 41 757.00 |