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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 754.00 | 14 881.00 | 23 873.00 | 38 754.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 304.00 | 14 881.00 | 26 423.00 | 41 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 619.00 | | 48 619.00 | 48 619.00 |
110 Total général Actif | 89 923.00 | 14 881.00 | 75 042.00 | 89 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 254.00 | 32 896.00 | | 40 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 158.00 | 70 314.00 | | 72 158.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 786.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 419.00 | 105 995.00 | | 112 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 971.00 | 8 887.00 | | 9 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 650.00 | 3 910.00 | | 3 650.00 |
242 Autres charges externes. | 40 005.00 | 36 601.00 | | 40 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | 901.00 | | 1 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 290.00 | 46 876.00 | | 40 290.00 |
252 Charges sociales | 5 451.00 | 5 288.00 | | 5 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 908.00 | 2 903.00 | | 3 908.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 5.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 191.00 | 105 370.00 | | 105 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 228.00 | 625.00 | | 7 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | 14.00 | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 305.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 50.00 | | 1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 868.00 | 284.00 | | 7 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 184.00 | | | 4 184.00 |