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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 618.00 | 354 449.00 | 44 168.00 | 398 618.00 |
AP Constructions | 219 941.00 | 193 986.00 | 25 954.00 | 219 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 574.00 | 431 465.00 | 252 108.00 | 683 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 109.00 | 983 658.00 | 984 451.00 | 1 968 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
BZ Autres créances | 1 362 931.00 | | 1 362 931.00 | 1 362 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 799 525.00 | | 799 525.00 | 799 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 158.00 | | 2 743 158.00 | 2 743 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 268.00 | 983 658.00 | 3 727 609.00 | 4 711 268.00 |
CU Autres participations | 617 310.00 | 3 756.00 | 613 553.00 | 617 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 778.00 | 8 623.00 | | 48 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 629.00 | 40 155.00 | | 68 629.00 |
DL TOTAL (I) | 257 408.00 | 188 778.00 | | 257 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 628.00 | 1 062 448.00 | | 774 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393 669.00 | 1 671 909.00 | | 2 393 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 983.00 | 142 157.00 | | 39 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 500.00 | 234 579.00 | | 157 500.00 |
EA Autres dettes | 98 063.00 | 104 085.00 | | 98 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 356.00 | 5 415.00 | | 6 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 201.00 | 3 220 596.00 | | 3 470 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 609.00 | 3 409 374.00 | | 3 727 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 393 669.00 | | | 2 393 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 638 774.00 | | 1 638 774.00 | 1 638 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 774.00 | | 1 638 774.00 | 1 638 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 687.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 203.00 | | | 117 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 211 578.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 211 578.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 189.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | 252 004.00 | | 1 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | 252 193.00 | | 4 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 217.00 | -40 614.00 | | -3 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 591.00 | 25 926.00 | | 40 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 660.00 | 2 063 009.00 | | 1 763 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 030.00 | 2 022 853.00 | | 1 695 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 629.00 | 40 155.00 | | 68 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 357.00 | | 26 535.00 | 1 972 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 783.00 | 1 968 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 783.00 | 914 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 618.00 | | | 398 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 398.00 | | 26 535.00 | 918 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 340.00 | | | 655 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 208.00 | 147 780.00 | 29 087.00 | 861 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 793.00 | 66 656.00 | | 287 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 415.00 | 81 123.00 | 29 087.00 | 573 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 063.00 | | 98 063.00 | 98 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
UX Autres créances clients | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VB T. V. A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 341.00 | 1 332 341.00 | | 1 332 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 628.00 | 284 198.00 | 490 429.00 | 774 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 390 618.00 | 2 390 618.00 | | 2 390 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 820.00 | | | 287 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 663.00 | 1 443 633.00 | 38 030.00 | 1 481 663.00 |
VW T.V.A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 201.00 | 2 881 708.00 | 588 493.00 | 3 470 201.00 |