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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 581.00 | 4 990.00 | 7 590.00 | 12 581.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 103.00 | 5 072.00 | 11 031.00 | 16 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 922.00 | 10 062.00 | 978 859.00 | 988 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 593.00 | | 354 593.00 | 354 593.00 |
BZ Autres créances | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CF Disponibilités | 283 211.00 | | 283 211.00 | 283 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 034.00 | | 655 034.00 | 655 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 956.00 | 10 062.00 | 1 633 894.00 | 1 643 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 910.00 | | | 983 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
DH Report à nouveau | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 257.00 | | | 161 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 054.00 | | | 1 223 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 524.00 | | | 200 524.00 |
EA Autres dettes | 130 829.00 | | | 130 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 839.00 | | | 410 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 894.00 | | | 1 633 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 839.00 | | | 410 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 620.00 | | 776 620.00 | 776 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 620.00 | | 776 620.00 | 776 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GE Autres charges | | | 55 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 201.00 | | | 789 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 944.00 | | | 627 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 257.00 | | | 161 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 922.00 | | | 988 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 581.00 | | | 962 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260.00 | 4 803.00 | 10 062.00 | 5 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 2 642.00 | 4 990.00 | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | 2 161.00 | 5 072.00 | 2 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 486.00 | 79 486.00 | | 79 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 524.00 | 200 524.00 | | 200 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 830.00 | 130 830.00 | | 130 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
UX Autres créances clients | 354 593.00 | 354 593.00 | | 354 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 061.00 | 371 823.00 | 10 238.00 | 382 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 840.00 | 410 840.00 | | 410 840.00 |