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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AH Fonds commercial | 420 500.00 | | 420 500.00 | 420 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 381.00 | 39 896.00 | 7 485.00 | 47 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 827.00 | 286 782.00 | 35 045.00 | 321 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 773.00 | 328 131.00 | 482 642.00 | 810 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BT Marchandises | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
BZ Autres créances | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CF Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 503.00 | 328 131.00 | 550 372.00 | 878 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 393 107.00 | | | 393 107.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 200.00 | | | -70 200.00 |
DL TOTAL (I) | 364 767.00 | | | 364 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 605.00 | | | 185 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 372.00 | | | 550 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 223.00 | | | 180 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 023.00 | | 2 900.00 | 808 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 810 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 369 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 954.00 | | | 421 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 458.00 | | 2 900.00 | 366 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 915.00 | 12 366.00 | 150.00 | 315 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 462.00 | 12 366.00 | 150.00 | 314 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 280.00 | 20 898.00 | 5 382.00 | 26 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 632.00 | 43 020.00 | 19 612.00 | 62 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 605.00 | 180 223.00 | 5 382.00 | 185 605.00 |