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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 680 300.00 | 680 299.00 | 1.00 | 680 300.00 |
BZ Autres créances | 505 457.00 | | 505 457.00 | 505 457.00 |
CF Disponibilités | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 366.00 | | 523 366.00 | 523 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 666.00 | 680 299.00 | 523 367.00 | 1 203 666.00 |
CU Autres participations | 680 300.00 | 680 299.00 | 1.00 | 680 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 669 776.00 | 669 776.00 | | 669 776.00 |
DH Report à nouveau | -154 576.00 | -146 300.00 | | -154 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 710.00 | -8 276.00 | | -68 710.00 |
DL TOTAL (I) | 473 990.00 | 542 700.00 | | 473 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 768.00 | 22 668.00 | | 22 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 299.00 | | 1 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 377.00 | 23 972.00 | | 49 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 367.00 | 566 673.00 | | 523 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 377.00 | 23 972.00 | | 49 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 530 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | -1 460.00 | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 075.00 | 230.00 | | 464 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 785.00 | 8 506.00 | | 532 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 710.00 | -8 276.00 | | -68 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 300.00 | | | 680 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 300.00 | | | 680 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VC Groupe et associés | 505 457.00 | 505 457.00 | | 505 457.00 |
VI Groupe et associés | 22 765.00 | 22 768.00 | | 22 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 457.00 | 505 457.00 | | 505 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |