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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 752.00 | 1 435 135.00 | 68 618.00 | 1 503 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 071 341.00 | 183 603.00 | 1 887 738.00 | 2 071 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 274.00 | 71 141.00 | 130 133.00 | 201 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595 879.00 | 4 457 975.00 | 2 137 904.00 | 6 595 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 816.00 | 52 019.00 | 1 477 797.00 | 1 529 816.00 |
BZ Autres créances | 436 562.00 | | 436 562.00 | 436 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605 995.00 | | 1 605 995.00 | 1 605 995.00 |
CF Disponibilités | 461 815.00 | | 461 815.00 | 461 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 728.00 | 52 019.00 | 4 059 709.00 | 4 111 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 707 607.00 | 4 509 994.00 | 6 197 614.00 | 10 707 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 768 096.00 | 2 768 096.00 | | 2 768 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 720.00 | 127 720.00 | | 127 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 848 199.00 | 2 848 199.00 | | 2 848 199.00 |
DH Report à nouveau | -632 121.00 | -681 094.00 | | -632 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 821.00 | 48 973.00 | | -60 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 977.00 | 2 343 798.00 | | 2 282 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 076.00 | 1 000 180.00 | | 940 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 111.00 | 193 638.00 | | 226 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 825.00 | 1 041 043.00 | | 1 199 825.00 |
EA Autres dettes | 25 220.00 | 4 149.00 | | 25 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520 196.00 | 1 362 707.00 | | 1 520 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 637.00 | 3 604 926.00 | | 3 914 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 614.00 | 5 948 724.00 | | 6 197 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 180.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 094 516.00 | 24 997.00 | 3 119 513.00 | 3 094 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 516.00 | 24 997.00 | 3 119 513.00 | 3 094 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 499 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 42 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517.00 | 2 290.00 | | 4 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 517.00 | 2 619.00 | | 4 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 269.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 229.00 | 1 123.00 | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 1 392.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 278.00 | 1 228.00 | | 2 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 841.00 | -115 913.00 | | -106 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 715.00 | 3 511 424.00 | | 3 676 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 536.00 | 3 462 450.00 | | 3 737 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 821.00 | 48 973.00 | | -60 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 997 074.00 | 598 805.00 | | 5 997 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 768 096.00 | | | 2 768 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 595 879.00 | | | 6 595 879.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 768 096.00 | | | 2 768 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575 093.00 | | | 3 575 093.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 274.00 | | | 201 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 978 861.00 | 596 232.00 | | 2 978 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 701.00 | 2 573.00 | | 198 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 489.00 | 145 883.00 | | 4 128 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724 326.00 | 43 770.00 | | 2 724 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350 554.00 | 84 581.00 | | 1 350 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 609.00 | 17 532.00 | | 53 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 183 603.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 232.00 | 16 500.00 | 31 713.00 | 67 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 232.00 | 200 103.00 | 31 713.00 | 67 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 232.00 | 200 103.00 | 31 713.00 | 67 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 111.00 | 226 111.00 | | 226 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 289.00 | 119 289.00 | | 119 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 490.00 | 483 490.00 | | 483 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 520 196.00 | 1 520 196.00 | | 1 520 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 329.00 | 1 453 329.00 | | 1 453 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
VB T. V. A. | 308 321.00 | 308 321.00 | | 308 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 000.00 | 165 000.00 | 740 000.00 | 940 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 041.00 | 114 041.00 | | 114 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 060.00 | 2 034 644.00 | 51 416.00 | 2 086 060.00 |
VW T.V.A. | 566 280.00 | 566 280.00 | | 566 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 637.00 | 3 139 637.00 | 740 000.00 | 3 914 637.00 |