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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 113 625.00 | | 1 113 625.00 | 1 113 625.00 |
AP Constructions | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 166.00 | 22 645.00 | 521.00 | 23 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 481.00 | 7 133.00 | 348.00 | 7 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 722.00 | 36 907.00 | 1 114 814.00 | 1 151 722.00 |
BT Marchandises | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BZ Autres créances | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CF Disponibilités | 188 206.00 | | 188 206.00 | 188 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 117.00 | | 302 117.00 | 302 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 838.00 | 36 907.00 | 1 416 931.00 | 1 453 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 280 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 564 994.00 | 607 865.00 | | 564 994.00 |
DH Report à nouveau | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 373.00 | 67 130.00 | | 75 373.00 |
DL TOTAL (I) | 802 592.00 | 977 219.00 | | 802 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 784.00 | 113 219.00 | | 313 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 062.00 | 40 555.00 | | 38 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 370.00 | 194 481.00 | | 203 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 123.00 | 58 648.00 | | 59 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 339.00 | 406 904.00 | | 614 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 931.00 | 1 384 123.00 | | 1 416 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 277.00 | 343 502.00 | | 386 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 972.00 | | | 1 151 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 151 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 625.00 | | | 1 113 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 950.00 | 957.00 | | 35 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 950.00 | 957.00 | | 35 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 370.00 | 203 370.00 | | 203 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 402.00 | 85 340.00 | 155 020.00 | 313 402.00 |
VI Groupe et associés | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 900.00 | 30 580.00 | 320.00 | 30 900.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 339.00 | 386 277.00 | 155 020.00 | 614 339.00 |