| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 507.00 | 10 507.00 | 300 000.00 | 310 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 904.00 | 217 896.00 | 44 008.00 | 261 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 860.00 | 16 349.00 | 2 511.00 | 18 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 559.00 | 244 752.00 | 347 807.00 | 592 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 358.00 | | 268 358.00 | 268 358.00 |
BN En cours de production de biens | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 684.00 | | 787 684.00 | 787 684.00 |
BZ Autres créances | 984 313.00 | | 984 313.00 | 984 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 828.00 | | 269 828.00 | 269 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 351.00 | | 2 315 351.00 | 2 315 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 909.00 | 244 752.00 | 2 663 158.00 | 2 907 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 780.00 | 776 798.00 | | 1 026 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 385.00 | 249 982.00 | | 462 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 865.00 | 1 067 480.00 | | 1 529 865.00 |
DP Provisions pour risques | 175 955.00 | | | 175 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 955.00 | | | 175 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 678.00 | 225 356.00 | | 327 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 999.00 | 290 006.00 | | 293 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 660.00 | 667 398.00 | | 335 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 337.00 | 1 182 760.00 | | 957 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 158.00 | 2 250 239.00 | | 2 663 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 337.00 | 1 182 760.00 | | 957 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 313 628.00 | |
FG Production vendue services | | | 914 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 497 121.00 | |
FM Production stockée | | | -37 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 410.00 | |
GE Autres charges | | | 60 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 955.00 | | | 175 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 955.00 | 90 255.00 | | 175 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 955.00 | -38 319.00 | | -175 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 841.00 | 97 818.00 | | 181 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 149.00 | 2 563 129.00 | | 3 518 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 764.00 | 2 313 147.00 | | 3 055 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 385.00 | 249 982.00 | | 462 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 946.00 | 51 025.00 | | 546 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 412.00 | 592 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 412.00 | 280 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 507.00 | | | 310 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 151.00 | 51 025.00 | | 235 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 754.00 | 11 410.00 | 5 412.00 | 238 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 247.00 | 11 410.00 | 5 412.00 | 228 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 955.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 678.00 | 327 678.00 | | 327 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 999.00 | 293 999.00 | | 293 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 660.00 | 335 660.00 | | 335 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 787 684.00 | 787 684.00 | | 787 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 313.00 | 984 313.00 | | 984 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 828.00 | 269 828.00 | | 269 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 112.00 | 2 041 824.00 | 1 287.00 | 2 043 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 337.00 | 957 337.00 | | 957 337.00 |