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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 650.00 | 377.00 | 22 272.00 | 22 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 352.00 | 7 769.00 | 8 583.00 | 16 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 252.00 | 8 146.00 | 32 105.00 | 40 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BT Marchandises | 114 749.00 | | 114 749.00 | 114 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 326.00 | 3 811.00 | 581 515.00 | 585 326.00 |
BZ Autres créances | 76 807.00 | | 76 807.00 | 76 807.00 |
CF Disponibilités | 78 718.00 | | 78 718.00 | 78 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 863 643.00 | 3 811.00 | 859 831.00 | 863 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 896.00 | 11 958.00 | 891 937.00 | 903 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 39 623.00 | 18 960.00 | | 39 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148.00 | 20 662.00 | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 54 441.00 | 53 292.00 | | 54 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 438.00 | 160 730.00 | | 156 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 180.00 | 580 766.00 | | 619 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 556.00 | 41 475.00 | | 28 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 216.00 | | |
EA Autres dettes | 33 177.00 | 45 352.00 | | 33 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 496.00 | 842 541.00 | | 837 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 937.00 | 895 833.00 | | 891 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 028.00 | | 22 225.00 | 18 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 21 350.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 728.00 | | 625.00 | 15 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 250.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 526.00 | 3 621.00 | | 4 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 526.00 | 3 243.00 | | 4 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 388.00 | 3 812.00 | 388.00 | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388.00 | 3 812.00 | 388.00 | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | 3 812.00 | 388.00 | 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 812.00 | 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 180.00 | 619 180.00 | | 619 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 570 080.00 | 570 080.00 | | 570 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VB T. V. A. | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 375.00 | 48 252.00 | 108 123.00 | 156 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 384.00 | 662 384.00 | | 662 384.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 353.00 | 729 230.00 | 108 123.00 | 837 353.00 |