| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 560.00 | 583.00 | 20 977.00 | 21 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 245.00 | -423 161.00 | | -289 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 931.00 | 133 916.00 | | 29 931.00 |
DL TOTAL (I) | -159 314.00 | -189 245.00 | | -159 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 540.00 | 383 422.00 | | 176 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629.00 | 11 523.00 | | 2 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 291.00 | 394 945.00 | | 180 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 977.00 | 205 700.00 | | 20 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 291.00 | 394 945.00 | | 180 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 434.00 | | 71 434.00 | 71 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 434.00 | | 71 434.00 | 71 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 243.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 434.00 | 185 389.00 | | 71 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 503.00 | 51 473.00 | | 41 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 931.00 | 133 916.00 | | 29 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583.00 | | | 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 31.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 31.00 | | 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VI Groupe et associés | 176 540.00 | 176 540.00 | | 176 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 291.00 | 180 291.00 | | 180 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 351.00 | 23 843.00 | | 15 351.00 |
ST Autres comptes | 22 676.00 | 23 715.00 | | 22 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 701.00 | 2 171.00 | | 2 701.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 343.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709.00 | 343.00 | | 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 978.00 | | | 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 728.00 | 50 829.00 | | 40 728.00 |