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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 323.00 | 427.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 007.00 | 23 020.00 | 4 986.00 | 28 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 038.00 | 363 706.00 | 109 333.00 | 473 038.00 |
AX Avances et acomptes | 293 506.00 | | 293 506.00 | 293 506.00 |
BF Prêts | 438 506.00 | | 438 506.00 | 438 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 693.00 | 390 049.00 | 620 644.00 | 1 010 693.00 |
BT Marchandises | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BZ Autres créances | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
CF Disponibilités | 334 629.00 | | 334 629.00 | 334 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 669.00 | | 394 669.00 | 394 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 362.00 | 390 049.00 | 1 015 313.00 | 1 405 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 897.00 | | | 450 897.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 701 248.00 | 485 867.00 | | 701 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 980.00 | 215 380.00 | | 157 980.00 |
DL TOTAL (I) | 868 027.00 | 710 048.00 | | 868 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 718.00 | 100 000.00 | | 91 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 058.00 | 14 988.00 | | 15 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 087.00 | 25 166.00 | | 36 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 435.00 | 168 382.00 | | 94 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 286.00 | 210 242.00 | | 147 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 313.00 | 920 290.00 | | 1 015 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 228.00 | 153 004.00 | | 127 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 363.00 | | 1 020 363.00 | 1 020 363.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 369.00 | | 1 020 369.00 | 1 020 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 491.00 | -36.00 | | 1 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 564.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 564.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 759.00 | -564.00 | | 5 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 901.00 | 85 826.00 | | 47 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 125.00 | 1 156 573.00 | | 1 032 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 146.00 | 941 193.00 | | 874 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 980.00 | 215 380.00 | | 157 980.00 |