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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 461.00 | 36 229.00 | 7 231.00 | 43 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 205.00 | 48 379.00 | 13 825.00 | 62 205.00 |
BT Marchandises | 88 287.00 | | 88 287.00 | 88 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 181.00 | 22 087.00 | 510 094.00 | 532 181.00 |
BZ Autres créances | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 834.00 | | 328 834.00 | 328 834.00 |
CF Disponibilités | 813 537.00 | | 813 537.00 | 813 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 339.00 | 22 087.00 | 1 798 252.00 | 1 820 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 545.00 | 70 467.00 | 1 812 077.00 | 1 882 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 583 346.00 | | | 583 346.00 |
DH Report à nouveau | 320 739.00 | | | 320 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 149.00 | | | 159 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 235.00 | | | 1 118 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 624.00 | | | 584 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 842.00 | | | 693 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 077.00 | | | 1 812 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 842.00 | | | 693 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 123.00 | | 6 600.00 | 56 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 62 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 43 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | 3 600.00 | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 106.00 | | 2 873.00 | 41 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | 128.00 | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 414.00 | 4 483.00 | 518.00 | 44 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 264.00 | 4 483.00 | 518.00 | 32 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 624.00 | 584 624.00 | | 584 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 725.00 | 99 725.00 | | 99 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 532 182.00 | 505 677.00 | 26 505.00 | 532 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 676.00 | 563 176.00 | 29 500.00 | 592 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 842.00 | 693 842.00 | | 693 842.00 |