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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 7 474.00 | 4 206.00 | 11 680.00 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 576 525.00 | 168 735.00 | 407 790.00 | 576 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 710.00 | 661 380.00 | 219 330.00 | 880 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 025.00 | 53 306.00 | 55 719.00 | 109 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 940.00 | 890 894.00 | 774 046.00 | 1 664 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 227.00 | 17 743.00 | 76 484.00 | 94 227.00 |
BZ Autres créances | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CF Disponibilités | 780 817.00 | | 780 817.00 | 780 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 831.00 | 17 743.00 | 882 088.00 | 899 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 771.00 | 908 637.00 | 1 656 134.00 | 2 564 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 532 709.00 | | | 532 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 040.00 | | | 168 040.00 |
DL TOTAL (I) | 715 754.00 | | | 715 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 292.00 | | | 833 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 380.00 | | | 940 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 134.00 | | | 1 656 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 127.00 | | | 275 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 259.00 | | 194 681.00 | 1 470 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 648 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 079.00 | | 194 681.00 | 1 454 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 292.00 | 168 039.00 | 532 926.00 | 833 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 141.00 | | | 129 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 514.00 | 86 091.00 | 35 423.00 | 121 514.00 |
VW T.V.A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 380.00 | 275 127.00 | 532 926.00 | 940 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
ST Autres comptes | 229 669.00 | | | 229 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
YT Sous‐traitance | 152 881.00 | | | 152 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 939.00 | | | 291 939.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 374.00 | | | 466 374.00 |