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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 758.00 | 35 046.00 | 2 713.00 | 37 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 826.00 | 39 157.00 | 15 669.00 | 54 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 892.00 | 74 412.00 | 18 480.00 | 92 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BN En cours de production de biens | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BZ Autres créances | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
CF Disponibilités | 82 858.00 | | 82 858.00 | 82 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 834.00 | | 171 834.00 | 171 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 726.00 | 74 412.00 | 190 314.00 | 264 726.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 127 364.00 | 111 046.00 | | 127 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 753.00 | 16 317.00 | | 26 753.00 |
DL TOTAL (I) | 156 316.00 | 129 564.00 | | 156 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 7 356.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 101.00 | 21 892.00 | | 22 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 5 853.00 | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 937.00 | 6 600.00 | | 6 937.00 |
EA Autres dettes | | 20 223.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140.00 | 3 106.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 998.00 | 65 030.00 | | 33 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 314.00 | 194 594.00 | | 190 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 998.00 | 64 460.00 | | 33 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 897.00 | | 135 897.00 | 135 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 897.00 | | 135 897.00 | 135 897.00 |
FM Production stockée | | | 5 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 940.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 380.00 | -151.00 | | 19 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 2 350.00 | | 4 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 957.00 | 112 493.00 | | 160 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 204.00 | 96 175.00 | | 134 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 753.00 | 16 317.00 | | 26 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 392.00 | | 1 500.00 | 91 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 084.00 | | 1 500.00 | 91 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 472.00 | 8 940.00 | | 65 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 263.00 | 8 940.00 | | 65 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |