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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 98 598.00 | | 98 598.00 | 98 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 874.00 | 141 449.00 | 7 424.00 | 148 874.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 949.00 | 169 926.00 | 112 023.00 | 281 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 639.00 | 7 933.00 | 706.00 | 8 639.00 |
BZ Autres créances | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 484.00 | 7 933.00 | 12 551.00 | 20 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 433.00 | 177 859.00 | 124 573.00 | 302 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -621 642.00 | -608 627.00 | | -621 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 800.00 | -13 015.00 | | 373 800.00 |
DL TOTAL (I) | -227 842.00 | -601 642.00 | | -227 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 406.00 | 203 406.00 | | 203 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 394 624.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 013.00 | 138 847.00 | | 50 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | 197.00 | | 556.00 |
EA Autres dettes | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 415.00 | 737 074.00 | | 352 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 573.00 | 135 432.00 | | 124 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 013.00 | 533 672.00 | | 149 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 829.00 | | | 387 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 829.00 | | | 387 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 772.00 | | | 387 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 651.00 | 3 522.00 | | 389 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 851.00 | 16 537.00 | | 15 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 800.00 | -13 015.00 | | 373 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 949.00 | | | 281 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 598.00 | | | 101 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 350.00 | | | 177 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 524.00 | 11 402.00 | | 158 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 524.00 | 11 402.00 | | 158 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VB T. V. A. | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 402.00 | | 203 402.00 | 203 402.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 456.00 | 11 816.00 | 11 639.00 | 23 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 415.00 | 149 013.00 | 203 402.00 | 352 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 580.00 | 624.00 | | 580.00 |
ST Autres comptes | 3 452.00 | 3 693.00 | | 3 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | 789.00 | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359.00 | 789.00 | | 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364.00 | 180.00 | | 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147.00 | 386.00 | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 032.00 | 4 317.00 | | 4 032.00 |