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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 227.00 | 11 268.00 | 12 958.00 | 24 227.00 |
AH Fonds commercial | 4 189 978.00 | | 4 189 978.00 | 4 189 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
AN Terrains | 3 345 179.00 | 1 065 730.00 | 2 279 448.00 | 3 345 179.00 |
AP Constructions | 2 203 093.00 | 1 729 693.00 | 473 399.00 | 2 203 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 211.00 | 1 380 028.00 | 475 182.00 | 1 855 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 183.00 | 248 980.00 | 14 203.00 | 263 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 910 154.00 | 4 460 748.00 | 7 449 406.00 | 11 910 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BZ Autres créances | 274 082.00 | | 274 082.00 | 274 082.00 |
CF Disponibilités | 139 550.00 | | 139 550.00 | 139 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 025.00 | | 428 025.00 | 428 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 338 180.00 | 4 460 748.00 | 7 877 431.00 | 12 338 180.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 288.00 | | | 486 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DH Report à nouveau | 251 393.00 | | | 251 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 869.00 | | | 322 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 415.00 | | | 1 108 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867 221.00 | | | 2 867 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280 962.00 | | | 3 280 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 049.00 | | | 411 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 283.00 | | | 170 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 769 016.00 | | | 6 769 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 877 431.00 | | | 7 877 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462 854.00 | | | 4 462 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
FG Production vendue services | 2 982 759.00 | | 2 982 759.00 | 2 982 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 784.00 | | 2 988 784.00 | 2 988 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 540.00 | | | 160 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 387.00 | | | 3 042 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 517.00 | | | 2 719 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 869.00 | | | 322 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 698 020.00 | | | 698 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 843 812.00 | | 194 231.00 | 11 843 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 889.00 | 11 910 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 889.00 | 7 666 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239 251.00 | | | 4 239 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 603 350.00 | | 191 206.00 | 7 603 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | 3 025.00 | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149 183.00 | 439 454.00 | 127 889.00 | 4 149 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112 869.00 | 439 454.00 | 127 889.00 | 4 112 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 050.00 | 411 050.00 | | 411 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 283.00 | 170 283.00 | | 170 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276 453.00 | 3 276 453.00 | | 3 276 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 867 222.00 | 584 309.00 | 2 205 865.00 | 2 867 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 439.00 | | | 646 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 082.00 | 274 082.00 | | 274 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 391.00 | 288 475.00 | 3 916.00 | 292 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 745 767.00 | 4 462 854.00 | 2 205 865.00 | 6 745 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |