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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 590.00 | 43 349.00 | 17 241.00 | 60 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 332.00 | 32 955.00 | 25 377.00 | 58 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 249.00 | 76 303.00 | 125 945.00 | 202 249.00 |
BT Marchandises | 78 297.00 | | 78 297.00 | 78 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 459.00 | 151.00 | 4 308.00 | 4 459.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 223 498.00 | | 223 498.00 | 223 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 947.00 | 151.00 | 307 796.00 | 307 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 196.00 | 76 454.00 | 433 742.00 | 510 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 988.00 | | | 265 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
DL TOTAL (I) | 303 240.00 | | | 303 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 501.00 | | | 130 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 742.00 | | | 433 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 865.00 | | | 116 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 619.00 | | 4 751.00 | 197 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 202 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 118 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 292.00 | | 4 751.00 | 114 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 702.00 | 9 722.00 | 121.00 | 66 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 702.00 | 9 722.00 | 121.00 | 66 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 348.00 | | 1 197.00 | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348.00 | | 1 197.00 | 1 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348.00 | | 1 197.00 | 1 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
UX Autres créances clients | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 472.00 | 5 835.00 | 13 637.00 | 19 472.00 |
VI Groupe et associés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 479.00 | 6 152.00 | 11 327.00 | 17 479.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 501.00 | 116 865.00 | 13 637.00 | 130 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |