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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 918.00 | 87 221.00 | 41 697.00 | 128 918.00 |
BT Marchandises | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 102.00 | | 67 102.00 | 67 102.00 |
BZ Autres créances | 70 441.00 | | 70 441.00 | 70 441.00 |
CF Disponibilités | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 137.00 | | 267 137.00 | 267 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 055.00 | 87 221.00 | 308 834.00 | 396 055.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DH Report à nouveau | -75 185.00 | -60 482.00 | | -75 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 520.00 | -14 703.00 | | -20 520.00 |
DL TOTAL (I) | -91 387.00 | -70 867.00 | | -91 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 262.00 | 212 974.00 | | 212 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 590.00 | 13 121.00 | | 13 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 651.00 | 22 247.00 | | 124 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 752.00 | 19 647.00 | | 19 752.00 |
EA Autres dettes | 29 966.00 | 22 898.00 | | 29 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 221.00 | 290 886.00 | | 400 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 834.00 | 220 019.00 | | 308 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 221.00 | 250 886.00 | | 400 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 112.00 | 4 258.00 | 121 370.00 | 117 112.00 |
FG Production vendue services | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 681.00 | 4 256.00 | 153 939.00 | 149 681.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 14 848.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 14 848.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -14 607.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 943.00 | 219 706.00 | | 153 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 463.00 | 234 409.00 | | 174 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 520.00 | -14 703.00 | | -20 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 221.00 | | | 87 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 651.00 | 124 651.00 | | 124 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
UX Autres créances clients | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
VB T. V. A. | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
VI Groupe et associés | 212 262.00 | 212 262.00 | | 212 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 123.00 | 181 123.00 | | 181 123.00 |
VW T.V.A. | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 632.00 | 386 632.00 | | 386 632.00 |