| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 170.00 | 1 270.00 | 1 900.00 | 3 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 356.00 | 94 529.00 | 10 827.00 | 105 356.00 |
040 Immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 007.00 | 95 799.00 | 20 208.00 | 116 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
084 Disponibilités | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
110 Total général Actif | 141 871.00 | 95 799.00 | 46 072.00 | 141 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 393.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 136.00 | 282 008.00 | | 282 136.00 |
224 Production immobilisée | 3 243.00 | 3 630.00 | | 3 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 941.00 | 285 646.00 | | 298 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 345.00 | 79 728.00 | | 86 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -912.00 | 120.00 | | -912.00 |
242 Autres charges externes. | 112 990.00 | 89 013.00 | | 112 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | 2 474.00 | | 1 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 192.00 | 83 584.00 | | 71 192.00 |
252 Charges sociales | 7 298.00 | 7 322.00 | | 7 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 682.00 | 6 076.00 | | 6 682.00 |
262 Autres charges | 748.00 | 570.00 | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 148.00 | 268 886.00 | | 286 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 793.00 | 16 760.00 | | 12 793.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 907.00 | | | 907.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 119.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | 82.00 | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -1 072.00 | | -2 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 949.00 | 17 636.00 | | 15 949.00 |