| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 74.00 | 2 426.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 238 560.00 | | 238 560.00 | 238 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 044.00 | 151 094.00 | 1 950.00 | 153 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 300.00 | 84 229.00 | 11 071.00 | 95 300.00 |
AX Avances et acomptes | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 944.00 | 235 625.00 | 285 319.00 | 520 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BN En cours de production de biens | 86 233.00 | | 86 233.00 | 86 233.00 |
BT Marchandises | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 266.00 | 6 995.00 | 491 271.00 | 498 266.00 |
BZ Autres créances | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
CF Disponibilités | 106 149.00 | | 106 149.00 | 106 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 880.00 | 6 995.00 | 768 885.00 | 775 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 824.00 | 242 620.00 | 1 054 204.00 | 1 296 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 946.00 | 360 827.00 | | 352 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 397.00 | 59 870.00 | | 31 397.00 |
DL TOTAL (I) | 428 344.00 | 464 696.00 | | 428 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 999.00 | 217 950.00 | | 164 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 974.00 | 126 888.00 | | 278 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 677.00 | 215 236.00 | | 168 677.00 |
EA Autres dettes | 13 209.00 | 4 524.00 | | 13 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 860.00 | 564 599.00 | | 625 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 204.00 | 1 029 295.00 | | 1 054 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 148.00 | 399 647.00 | | 516 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 151.00 | | 355 151.00 | 355 151.00 |
FG Production vendue services | 1 175 168.00 | | 1 175 168.00 | 1 175 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 319.00 | | 1 530 319.00 | 1 530 319.00 |
FM Production stockée | | | 46 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 362.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 2 129.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 195.00 | 2 129.00 | | 52 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 723.00 | 162.00 | | 9 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 323.00 | 162.00 | | 44 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 872.00 | 1 967.00 | | 7 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 454.00 | 1 774 929.00 | | 1 637 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 057.00 | 1 715 059.00 | | 1 606 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 397.00 | 59 870.00 | | 31 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 658.00 | | 56 698.00 | 516 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 412.00 | 520 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 375.00 | 238 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 037.00 | 258 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 163.00 | | | 245 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 245.00 | | 54 198.00 | 250 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 075.00 | 7 362.00 | 17 811.00 | 246 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | | 6 375.00 | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 472.00 | 7 288.00 | 11 436.00 | 239 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 974.00 | 278 974.00 | | 278 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 489 872.00 | 489 872.00 | | 489 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VB T. V. A. | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 999.00 | 55 287.00 | 109 712.00 | 164 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 960.00 | 564 960.00 | | 564 960.00 |
VW T.V.A. | 74 707.00 | 74 707.00 | | 74 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 860.00 | 516 148.00 | 109 712.00 | 625 860.00 |