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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 693.00 | 73 666.00 | 20 027.00 | 93 693.00 |
040 Immobilisations financières | 184 684.00 | | 184 684.00 | 184 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 376.00 | 73 666.00 | 204 711.00 | 278 376.00 |
060 Stock marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
072 Créances – Autres | 194 679.00 | | 194 679.00 | 194 679.00 |
084 Disponibilités | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 990.00 | | 208 990.00 | 208 990.00 |
110 Total général Actif | 487 366.00 | 73 666.00 | 413 700.00 | 487 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 243 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 487.00 | 580 136.00 | | 403 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 256.00 | 1 419.00 | | 1 256.00 |
230 Autres produits | 20 135.00 | 5 109.00 | | 20 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 877.00 | 586 664.00 | | 424 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 798.00 | 322 970.00 | | 215 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | -783.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 163 912.00 | 228 346.00 | | 163 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | 2 991.00 | | 3 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 221.00 | 44 627.00 | | 30 221.00 |
252 Charges sociales | 9 394.00 | 9 798.00 | | 9 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 359.00 | 9 651.00 | | 12 359.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 511.00 | 617 633.00 | | 435 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 634.00 | -30 969.00 | | -10 634.00 |
280 Produits financiers | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 818.00 | 8 228.00 | | 2 818.00 |
294 Charges financières | 8 150.00 | 7 256.00 | | 8 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 640.00 | 1 871.00 | | 1 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 334.00 | -24 596.00 | | -10 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 904.00 | | | 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 841.00 | | | 275 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |