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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AH Fonds commercial | 144 830.00 | | 144 830.00 | 144 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 374.00 | 13 567.00 | 10 807.00 | 24 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 238.00 | 352 977.00 | 496 261.00 | 849 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 571.00 | 367 407.00 | 692 164.00 | 1 059 571.00 |
BT Marchandises | 977 914.00 | 8 559.00 | 969 355.00 | 977 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
BZ Autres créances | 171 049.00 | | 171 049.00 | 171 049.00 |
CF Disponibilités | 637 305.00 | | 637 305.00 | 637 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 664.00 | 8 559.00 | 1 815 105.00 | 1 823 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 235.00 | 375 966.00 | 2 507 269.00 | 2 883 235.00 |
CU Autres participations | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
DG Autres réserves | 896 607.00 | | | 896 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 758.00 | | | 330 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 785.00 | | | 1 470 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 286.00 | | | 502 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 280.00 | | | 325 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 754.00 | | | 168 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
EA Autres dettes | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 484.00 | | | 1 036 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 269.00 | | | 2 507 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 232.00 | | | 660 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 044.00 | | 14 047.00 | 1 046 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 1 059 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 873 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 693.00 | | | 145 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 586.00 | | 8 547.00 | 865 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 765.00 | | 5 500.00 | 34 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 196.00 | 109 731.00 | 520.00 | 258 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 17.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 350.00 | 109 714.00 | 520.00 | 257 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 586.00 | 8 559.00 | 33 586.00 | 33 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 586.00 | 8 559.00 | 33 586.00 | 33 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 586.00 | 8 559.00 | 33 586.00 | 33 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 280.00 | 325 280.00 | | 325 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 286.00 | 126 635.00 | 375 651.00 | 502 286.00 |
VI Groupe et associés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 833.00 | | | 125 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 306.00 | 147 306.00 | | 147 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 246.00 | 208 446.00 | 800.00 | 209 246.00 |
VW T.V.A. | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 884.00 | 660 232.00 | 375 651.00 | 1 035 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |