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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 850.00 | | 190 850.00 | 190 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 296.00 | 33 107.00 | 7 189.00 | 40 296.00 |
040 Immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 350.00 | 50 539.00 | 199 811.00 | 250 350.00 |
060 Stock marchandises | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
072 Créances – Autres | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
084 Disponibilités | 110 190.00 | | 110 190.00 | 110 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 875.00 | | 134 875.00 | 134 875.00 |
110 Total général Actif | 385 225.00 | 50 539.00 | 334 686.00 | 385 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 301 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 969.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 923.00 | | | 182 923.00 |
230 Autres produits | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 172.00 | | | 206 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97.00 | | | -97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
242 Autres charges externes. | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 295.00 | | | 87 295.00 |
252 Charges sociales | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 949.00 | | | 949.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 481.00 | | | 196 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 059.00 | | | 247 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 60.00 | | | 60.00 |