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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 995.00 | 70 950.00 | 1 044.00 | 71 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 988.00 | 86 800.00 | 283 188.00 | 369 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 224 476.00 | | 3 224 476.00 | 3 224 476.00 |
CF Disponibilités | 590 300.00 | | 590 300.00 | 590 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 530.00 | | 3 876 530.00 | 3 876 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 519.00 | 86 800.00 | 4 159 718.00 | 4 246 519.00 |
CU Autres participations | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 918 755.00 | 3 671 105.00 | | 3 918 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 261.00 | 247 651.00 | | -45 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878 995.00 | 3 924 255.00 | | 3 878 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 072.00 | 190 237.00 | | 199 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 318.00 | 66 240.00 | | 12 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 252.00 | 27 151.00 | | 22 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 741.00 | 62 310.00 | | 44 741.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 2 394.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 724.00 | 348 332.00 | | 280 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 718.00 | 4 272 587.00 | | 4 159 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 724.00 | 158 332.00 | | 90 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 072.00 | 237.00 | | 9 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 920.00 | | 249 920.00 | 249 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 920.00 | | 249 920.00 | 249 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 17.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 17.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | 452 245.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 702.00 | -600.00 | | -1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 243.00 | 547 667.00 | | 281 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 504.00 | 300 016.00 | | 326 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 261.00 | 247 651.00 | | -45 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 783.00 | | 1 206.00 | 368 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 999.00 | | 1 206.00 | 353 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 897.00 | 903.00 | | 85 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 257.00 | 903.00 | | 83 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
VW T.V.A. | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 724.00 | 90 724.00 | 190 000.00 | 280 724.00 |