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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 370 000.00 | 139 160.00 | 230 840.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 980 000.00 | 2 249 125.00 | 3 730 875.00 | 5 980 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 350 000.00 | 2 388 284.00 | 3 961 716.00 | 6 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 975.00 | | 72 975.00 | 72 975.00 |
BZ Autres créances | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CF Disponibilités | 306 338.00 | | 306 338.00 | 306 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 297.00 | | 441 297.00 | 441 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 297.00 | 2 388 284.00 | 4 403 013.00 | 6 791 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
DH Report à nouveau | -1 855 515.00 | -1 655 374.00 | | -1 855 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 334.00 | -200 141.00 | | -201 334.00 |
DK Provisions réglementées | 1 286 714.00 | 1 264 912.00 | | 1 286 714.00 |
DL TOTAL (I) | -768 463.00 | -588 931.00 | | -768 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850 000.00 | 3 150 000.00 | | 2 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 786.00 | 1 981 839.00 | | 2 035 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 559.00 | 28 193.00 | | 35 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 997.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 476.00 | 5 161 029.00 | | 4 921 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 013.00 | 4 822 098.00 | | 4 403 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 476.00 | 2 311 029.00 | | 2 071 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 589 284.00 | |
FG Production vendue services | | | 50.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 802.00 | 93 060.00 | | 21 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 802.00 | 93 060.00 | | 21 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 802.00 | -93 060.00 | | -21 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 335.00 | 652 723.00 | | 589 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 669.00 | 852 865.00 | | 790 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 334.00 | -200 141.00 | | -201 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 264 912.00 | 21 802.00 | | 1 264 912.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 912.00 | 21 802.00 | | 1 514 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 035 786.00 | 2 035 786.00 | | 2 035 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 959.00 | 134 959.00 | | 134 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 476.00 | 2 071 476.00 | | 4 921 476.00 |