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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AN Terrains | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 171.00 | 60 088.00 | 2 082.00 | 62 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 181.00 | 341 221.00 | 93 960.00 | 435 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 683.00 | 405 754.00 | 125 929.00 | 531 683.00 |
BT Marchandises | 206 405.00 | | 206 405.00 | 206 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 154.00 | 34 039.00 | 537 115.00 | 571 154.00 |
BZ Autres créances | 84 968.00 | | 84 968.00 | 84 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 233.00 | | 88 233.00 | 88 233.00 |
CF Disponibilités | 863 215.00 | | 863 215.00 | 863 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 549.00 | 34 039.00 | 1 782 509.00 | 1 816 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 232.00 | 439 793.00 | 1 908 438.00 | 2 348 232.00 |
CU Autres participations | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 762.00 | 9 600.00 | | 14 762.00 |
DG Autres réserves | 145 500.00 | 137 500.00 | | 145 500.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 71.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 699.00 | 103 246.00 | | 211 699.00 |
DL TOTAL (I) | 822 117.00 | 700 418.00 | | 822 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 803.00 | 190 500.00 | | 112 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 847.00 | 310 590.00 | | 368 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 068.00 | 373 812.00 | | 456 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 532.00 | 256 229.00 | | 140 532.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | 4 380.00 | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 322.00 | 1 135 511.00 | | 1 086 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 439.00 | 1 835 929.00 | | 1 908 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 685.00 | 1 022 816.00 | | 1 041 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 062.00 | 27 622.00 | | 504 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 683.00 | | | 531 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 674.00 | | | 524 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 284.00 | 27 390.00 | | 497 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | 232.00 | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 910.00 | 37 845.00 | | 367 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 893.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 358.00 | 36 951.00 | | 364 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 553 611.00 | 553 611.00 | | 553 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VB T. V. A. | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 121.00 | 657 521.00 | 600.00 | 658 121.00 |