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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AP Constructions | | 672.00 | -672.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 857.00 | 7 893.00 | 11 964.00 | 19 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 529.00 | 31 180.00 | 37 348.00 | 68 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 868.00 | 41 728.00 | 55 140.00 | 96 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
BT Marchandises | 235 417.00 | 7 542.00 | 227 875.00 | 235 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 600.00 | 19 308.00 | 252 292.00 | 271 600.00 |
BZ Autres créances | 186 694.00 | | 186 694.00 | 186 694.00 |
CF Disponibilités | 222 536.00 | | 222 536.00 | 222 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 425.00 | 26 850.00 | 892 575.00 | 919 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 294.00 | 68 578.00 | 947 716.00 | 1 016 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 425 453.00 | 420 730.00 | | 425 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 067.00 | 4 969.00 | | 29 067.00 |
DL TOTAL (I) | 619 520.00 | 590 699.00 | | 619 520.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 599.00 | 212 225.00 | | 298 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 335.00 | 10 800.00 | | 24 335.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 122.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 196.00 | 223 147.00 | | 323 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 716.00 | 813 846.00 | | 947 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 368.00 | 371.00 | 2 146 739.00 | 2 146 368.00 |
FD Production vendue biens | 93 548.00 | 20 276.00 | 113 824.00 | 93 548.00 |
FG Production vendue services | 72 384.00 | 1 863.00 | 74 247.00 | 72 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 300.00 | 22 510.00 | 2 334 810.00 | 2 312 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 834.00 | |
FQ Autres produits | | | -112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 583.00 | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 583.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 259.00 | 583.00 | | -19 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | 1 936.00 | | 10 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 727.00 | 1 848 635.00 | | 2 432 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 660.00 | 1 843 666.00 | | 2 403 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 067.00 | 4 969.00 | | 29 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 698.00 | | 41 489.00 | 68 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 319.00 | 96 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 319.00 | 88 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 216.00 | | 41 489.00 | 60 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 458.00 | 4 119.00 | 9 850.00 | 47 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 476.00 | 4 119.00 | 9 850.00 | 45 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 826.00 | | 7 284.00 | 14 826.00 |
6T Sur comptes clients | 101 356.00 | | 82 048.00 | 101 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 182.00 | | 89 332.00 | 116 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 182.00 | 5 000.00 | 89 332.00 | 116 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 89 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 599.00 | 298 599.00 | | 298 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 236 770.00 | 236 770.00 | | 236 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VB T. V. A. | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VC Groupe et associés | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 897.00 | 89 897.00 | | 89 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 986.00 | 467 986.00 | | 467 986.00 |
VW T.V.A. | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 196.00 | 323 196.00 | | 323 196.00 |