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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 406.00 | 15 843.00 | 16 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 53 864.00 | 5 394.00 | 48 469.00 | 53 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 677.00 | 150 213.00 | 320 463.00 | 470 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 650.00 | 57 737.00 | 71 913.00 | 129 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 143.00 | 213 751.00 | 469 391.00 | 683 143.00 |
BP En cours de production de services | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BT Marchandises | 705 375.00 | 236 281.00 | 469 094.00 | 705 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 538.00 | 8 726.00 | 468 811.00 | 477 538.00 |
BZ Autres créances | 193 025.00 | | 193 025.00 | 193 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 129 858.00 | | 129 858.00 | 129 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 334.00 | 245 007.00 | 1 270 326.00 | 1 515 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 477.00 | 458 759.00 | 1 739 717.00 | 2 198 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 837.00 | 149 837.00 | | 149 837.00 |
DH Report à nouveau | -70 274.00 | 402 842.00 | | -70 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 920.00 | -473 117.00 | | -502 920.00 |
DL TOTAL (I) | -313 357.00 | 189 563.00 | | -313 357.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 799.00 | 10 632.00 | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 611.00 | 649 973.00 | | 511 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 847.00 | 56 706.00 | | 72 847.00 |
EA Autres dettes | 1 459 916.00 | 267 094.00 | | 1 459 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 174.00 | 984 406.00 | | 2 050 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 717.00 | 1 173 970.00 | | 1 739 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 658.00 | 984 406.00 | | 2 047 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 249.00 | 23 130.00 | 1 290 380.00 | 1 267 249.00 |
FG Production vendue services | 903 504.00 | 30 384.00 | 933 889.00 | 903 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 753.00 | 53 515.00 | 2 224 269.00 | 2 170 753.00 |
FM Production stockée | | | 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 127 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | 2 566.00 | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | 3 072.00 | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 90.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 2 615.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | 457.00 | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 393.00 | | | -132 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 276.00 | 1 250 507.00 | | 2 354 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 196.00 | 1 723 624.00 | | 2 857 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 920.00 | -473 117.00 | | -502 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 583.00 | | 242 225.00 | 465 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 666.00 | 683 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 666.00 | 654 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 16 250.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 962.00 | | 225 896.00 | 452 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | 79.00 | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 365.00 | 114 052.00 | 24 666.00 | 124 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 365.00 | 113 645.00 | 24 666.00 | 124 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 127 341.00 | 236 281.00 | 127 341.00 | 127 341.00 |
6T Sur comptes clients | 9 239.00 | | 512.00 | 9 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 580.00 | 236 281.00 | 127 853.00 | 136 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 580.00 | 239 181.00 | 127 853.00 | 136 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 181.00 | 127 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 612.00 | 511 612.00 | | 511 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 467 075.00 | 467 075.00 | | 467 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VB T. V. A. | 131 326.00 | 131 326.00 | | 131 326.00 |
VC Groupe et associés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 799.00 | 3 283.00 | 2 516.00 | 5 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 557.00 | 677 557.00 | | 677 557.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 175.00 | 2 047 659.00 | 2 516.00 | 2 050 175.00 |