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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AH Fonds commercial | 336 700.00 | | 336 700.00 | 336 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 104.00 | 24 447.00 | 39 657.00 | 64 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 419.00 | 106 445.00 | 52 974.00 | 159 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 435.00 | 140 038.00 | 474 397.00 | 614 435.00 |
BP En cours de production de services | 100 995.00 | | 100 995.00 | 100 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 324.00 | 53 928.00 | 460 396.00 | 514 324.00 |
BZ Autres créances | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
CF Disponibilités | 173 945.00 | | 173 945.00 | 173 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 477.00 | 53 928.00 | 775 549.00 | 829 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 912.00 | 193 966.00 | 1 249 946.00 | 1 443 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CU Autres participations | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 633 414.00 | 679 089.00 | | 633 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 587.00 | 14 325.00 | | 25 587.00 |
DL TOTAL (I) | 664 251.00 | 698 664.00 | | 664 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 241.00 | 400 357.00 | | 287 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 707.00 | 83 034.00 | | 104 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 492.00 | 9 808.00 | | 6 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 21 168.00 | | 11 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 765.00 | 204 985.00 | | 167 765.00 |
EA Autres dettes | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 695.00 | 727 166.00 | | 585 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 946.00 | 1 425 830.00 | | 1 249 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 666.00 | 522 051.00 | | 367 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 707.00 | | | 104 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 819.00 | | 50 988.00 | 588 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 154.00 | | | 371 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 535.00 | | 50 988.00 | 172 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 668.00 | 13 678.00 | 25 308.00 | 151 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 454.00 | | 25 308.00 | 34 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 214.00 | 13 678.00 | | 117 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 178.00 | 9 895.00 | 33 145.00 | 77 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 178.00 | 9 895.00 | 33 145.00 | 77 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 178.00 | 9 895.00 | 33 145.00 | 77 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 895.00 | 33 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 496 014.00 | 496 014.00 | | 496 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VB T. V. A. | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 241.00 | 75 704.00 | 211 537.00 | 287 241.00 |
VI Groupe et associés | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 095.00 | 567 095.00 | | 567 095.00 |
VW T.V.A. | 88 558.00 | 88 558.00 | | 88 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 203.00 | 367 666.00 | 211 537.00 | 579 203.00 |