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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 65.00 | 63.00 | 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 523.00 | 90 236.00 | 6 286.00 | 96 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 566.00 | 110 302.00 | 1 333 264.00 | 1 443 566.00 |
BT Marchandises | 59 943.00 | | 59 943.00 | 59 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BZ Autres créances | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CF Disponibilités | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 792.00 | | 174 792.00 | 174 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 358.00 | 110 302.00 | 1 508 056.00 | 1 618 358.00 |
CU Autres participations | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 160.00 | 513 971.00 | | 625 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 455.00 | 111 189.00 | | 90 455.00 |
DL TOTAL (I) | 976 615.00 | 886 160.00 | | 976 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 287.00 | 292 825.00 | | 22 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 664.00 | 213 862.00 | | 350 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 588.00 | 99 414.00 | | 147 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 900.00 | 24 426.00 | | 10 900.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 441.00 | 630 530.00 | | 531 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 056.00 | 1 516 689.00 | | 1 508 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 441.00 | 426 375.00 | | 531 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 101.00 | | 2 465.00 | 1 441 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 000.00 | | 128.00 | 1 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 186.00 | | 2 336.00 | 114 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 780.00 | 1 521.00 | | 108 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 780.00 | 1 456.00 | | 108 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 588.00 | 147 588.00 | | 147 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VI Groupe et associés | 350 526.00 | 350 526.00 | | 350 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 441.00 | 531 441.00 | | 531 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 1 272.00 | | 1 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 672.00 | 25 523.00 | | 21 672.00 |
ST Autres comptes | 38 638.00 | 35 885.00 | | 38 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 605.00 | 29 067.00 | | 28 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 442.00 | 3 421.00 | | 3 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 540.00 | 4 693.00 | | 4 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 860.00 | 47 937.00 | | 48 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 734.00 | 42 533.00 | | 42 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 914.00 | 90 475.00 | | 88 914.00 |