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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CF Disponibilités | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 386.00 | | 57 389.00 | 57 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 386.00 | | 457 386.00 | 457 386.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 373.00 | 247 366.00 | | 232 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 166.00 | 155 007.00 | | 179 166.00 |
DL TOTAL (I) | 455 539.00 | 446 373.00 | | 455 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 2 539.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846.00 | 2 539.00 | | 1 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 386.00 | 448 913.00 | | 457 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 775.00 | 155 805.00 | | 179 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608.00 | 797.00 | | 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 166.00 | 155 007.00 | | 179 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |