| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 433.00 | 3 835.00 | 9 598.00 | 13 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 847.00 | 3 835.00 | 1 141 012.00 | 1 144 847.00 |
BZ Autres créances | 1 656 423.00 | | 1 656 423.00 | 1 656 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162 969.00 | | 1 162 969.00 | 1 162 969.00 |
CF Disponibilités | 277 927.00 | | 277 927.00 | 277 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 097 320.00 | | 3 097 320.00 | 3 097 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 168.00 | 3 835.00 | 4 238 332.00 | 4 242 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 131 414.00 | | 1 131 414.00 | 1 131 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 3 361 961.00 | 3 341 625.00 | | 3 361 961.00 |
DH Report à nouveau | 512 830.00 | 512 830.00 | | 512 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 873.00 | 20 335.00 | | 6 873.00 |
DL TOTAL (I) | 4 205 065.00 | 4 198 191.00 | | 4 205 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 749.00 | 36 158.00 | | 24 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | 1 354.00 | | 27.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 490.00 | 35 100.00 | | 8 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 267.00 | 72 614.00 | | 33 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 332.00 | 4 270 805.00 | | 4 238 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 11 028.00 | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 088.00 | 310 909.00 | | 238 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 214.00 | 290 573.00 | | 231 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 873.00 | 20 335.00 | | 6 873.00 |