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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 802.00 | 5 935.00 | 866.00 | 6 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 739.00 | 1 512.00 | 6 226.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 545.00 | 8 177.00 | 45 368.00 | 53 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BN En cours de production de biens | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 134.00 | 9 064.00 | 54 069.00 | 63 134.00 |
BZ Autres créances | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 305.00 | 9 064.00 | 104 240.00 | 113 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 850.00 | 17 241.00 | 149 608.00 | 166 850.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 40 100.00 | 19 504.00 | | 40 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 146.00 | 20 595.00 | | -3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 63 639.00 | 66 786.00 | | 63 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 216.00 | 25 731.00 | | 20 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 139.00 | 11 863.00 | | 12 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 160.00 | 36 011.00 | | 27 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 886.00 | 11 988.00 | | 15 886.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | 4 472.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 969.00 | 90 068.00 | | 85 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 608.00 | 156 854.00 | | 149 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 140.00 | | 193 140.00 | 193 140.00 |
FD Production vendue biens | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FG Production vendue services | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
FM Production stockée | | | 10 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 483.00 | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 858.00 | 483.00 | | 5 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 925.00 | 483.00 | | 4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241.00 | 2 278.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 476.00 | 292 739.00 | | 319 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 622.00 | 272 144.00 | | 322 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 146.00 | 20 595.00 | | -3 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 043.00 | 5 719.00 | | 6 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UX Autres créances clients | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 310.00 | 2 274.00 | 4 035.00 | 6 310.00 |
VI Groupe et associés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
VW T.V.A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 830.00 | 69 794.00 | 4 035.00 | 73 830.00 |