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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 1 459.00 | 815.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 984.00 | 88 888.00 | 139 095.00 | 227 984.00 |
AX Avances et acomptes | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 640.00 | 90 347.00 | 146 292.00 | 236 640.00 |
BT Marchandises | 243 188.00 | | 243 188.00 | 243 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 424.00 | 24 671.00 | 415 752.00 | 440 424.00 |
BZ Autres créances | 453 852.00 | 12 358.00 | 441 493.00 | 453 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CF Disponibilités | 190 178.00 | | 190 178.00 | 190 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 339 110.00 | 37 030.00 | 1 302 080.00 | 1 339 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 751.00 | 127 378.00 | 1 448 372.00 | 1 575 751.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 009.00 | 179 988.00 | | 192 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 530.00 | 12 021.00 | | 19 530.00 |
DL TOTAL (I) | 370 790.00 | 351 259.00 | | 370 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 284.00 | 177 984.00 | | 199 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 339.00 | 2 325.00 | | 6 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 791.00 | 545 464.00 | | 801 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 800.00 | 26 723.00 | | 25 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
EA Autres dettes | 25 387.00 | 1 295.00 | | 25 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 582.00 | 753 792.00 | | 1 077 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 372.00 | 1 105 052.00 | | 1 448 372.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 774.00 | 11 574.00 | | 78 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 774.00 | 11 574.00 | | 78 774.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 792.00 | 801 792.00 | | 801 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 285.00 | 199 285.00 | | 199 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 633.00 | 167 633.00 | | 167 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894 277.00 | 894 277.00 | | 894 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 778.00 | 894 277.00 | 5 501.00 | 899 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 981.00 | 1 073 981.00 | | 1 073 981.00 |