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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 779 165.00 | 6 869 375.00 | 1 909 789.00 | 8 779 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 118 991.00 | | 1 118 991.00 | 1 118 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 257.00 | 9 919.00 | 5 339.00 | 15 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 923 756.00 | 6 879 294.00 | 3 044 462.00 | 9 923 756.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 525.00 | | 629 525.00 | 629 525.00 |
BZ Autres créances | 256 053.00 | | 256 053.00 | 256 053.00 |
CF Disponibilités | 439 178.00 | | 439 178.00 | 439 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 167.00 | | 1 329 167.00 | 1 329 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 252 922.00 | 6 879 294.00 | 4 373 628.00 | 11 252 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 450 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 878.00 | 101 117.00 | | 36 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 273.00 | -364 239.00 | | -192 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 560 897.00 | 519 506.00 | | 560 897.00 |
DK Provisions réglementées | 612.00 | 332.00 | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 631 464.00 | 782 066.00 | | 631 464.00 |
DN Avances conditionnées | 1 053 931.00 | 1 067 888.00 | | 1 053 931.00 |
DO TOTAL (II) | 1 053 931.00 | 1 067 888.00 | | 1 053 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 664.00 | 413 269.00 | | 1 543 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 599.00 | 113 638.00 | | 106 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 425.00 | 121 677.00 | | 269 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 501.00 | 117 209.00 | | 121 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
EA Autres dettes | 630 605.00 | 660 490.00 | | 630 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 48 100.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 233.00 | 1 474 383.00 | | 2 688 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 628.00 | 3 324 336.00 | | 4 373 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 359.00 | 1 358 140.00 | | 1 981 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 654.00 | 233 164.00 | | 403 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 599.00 | | | 106 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 992.00 | 12 861.00 | 975 853.00 | 962 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 992.00 | 12 861.00 | 975 853.00 | 962 992.00 |
FM Production stockée | | | -10 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | 761 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 695.00 | |
GE Autres charges | | | 285 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 226.00 | 73 773.00 | | 33 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 825.00 | 6 782.00 | | 423 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | 417.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 061.00 | 80 972.00 | | 457 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 4 000.00 | | 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 072.00 | 58 021.00 | | 318 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 555.00 | 62 021.00 | | 438 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 506.00 | 18 951.00 | | 18 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 243.00 | | | -24 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 352.00 | 1 089 332.00 | | 2 525 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 625.00 | 1 453 571.00 | | 2 717 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 273.00 | -364 239.00 | | -192 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 184 475.00 | | 3 318 192.00 | 8 184 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 108.00 | 10 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 448 339.00 | 130 572.00 | 9 923 756.00 | 1 448 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 339.00 | 120 465.00 | 9 898 156.00 | 1 448 339.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 152 795.00 | | 3 314 165.00 | 8 152 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 231.00 | | 1 027.00 | 14 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 450.00 | | 3 000.00 | 17 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645 438.00 | 1 079 160.00 | | 5 645 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 637 889.00 | 1 076 792.00 | | 5 637 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 550.00 | 2 369.00 | | 7 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332.00 | 290.00 | 10.00 | 332.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 154 695.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 154 695.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 332.00 | 154 986.00 | 200 010.00 | 200 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 695.00 | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290.00 | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 425.00 | 269 425.00 | | 269 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 605.00 | 630 605.00 | | 630 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | 3 000.00 | 7 160.00 | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 629 525.00 | 629 525.00 | | 629 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VB T. V. A. | 78 543.00 | 78 543.00 | | 78 543.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 654.00 | 403 654.00 | | 403 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 010.00 | 494 863.00 | 635 980.00 | 1 140 010.00 |
VI Groupe et associés | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 274 310.00 | | | 1 274 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 015.00 | | | 325 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VP Divers | 113 792.00 | 113 792.00 | | 113 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 642.00 | 892 482.00 | 7 160.00 | 899 642.00 |
VW T.V.A. | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 233.00 | 1 981 359.00 | 697 707.00 | 2 688 233.00 |