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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 984.00 | 5 205.00 | 2 778.00 | 7 984.00 |
AP Constructions | 117 358.00 | 15 036.00 | 102 321.00 | 117 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 274.00 | 125 554.00 | 23 719.00 | 149 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 551.00 | 48 546.00 | 16 005.00 | 64 551.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 435.00 | 194 343.00 | 147 092.00 | 341 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 765.00 | | 77 765.00 | 77 765.00 |
BN En cours de production de biens | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 934.00 | | 169 934.00 | 169 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 779.00 | | 70 779.00 | 70 779.00 |
BZ Autres créances | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
CF Disponibilités | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 386.00 | | 471 386.00 | 471 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 821.00 | 194 343.00 | 618 478.00 | 812 821.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 543.00 | 257 819.00 | | 273 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 533.00 | 15 724.00 | | 12 533.00 |
DL TOTAL (I) | 297 077.00 | 284 543.00 | | 297 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 888.00 | 109 301.00 | | 87 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 746.00 | 61 927.00 | | 93 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 482.00 | 130 041.00 | | 82 482.00 |
EA Autres dettes | 57 283.00 | 62 773.00 | | 57 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 401.00 | 364 044.00 | | 321 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 478.00 | 648 588.00 | | 618 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 863.00 | | 100.00 | 346 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 428.00 | | 341 435.00 | 15 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 428.00 | | 331 184.00 | 15 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 612.00 | | 100.00 | 336 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 630.00 | 30 712.00 | | 163 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | 2 661.00 | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 086.00 | 28 051.00 | | 161 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
UX Autres créances clients | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 936.00 | 25 826.00 | 52 109.00 | 77 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 265.00 | 119 265.00 | | 119 265.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 401.00 | 269 291.00 | 52 109.00 | 321 401.00 |