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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 138.00 | 15 226.00 | 4 912.00 | 20 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 825.00 | 24 217.00 | 23 608.00 | 47 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 002.00 | 40 143.00 | 29 859.00 | 70 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
BZ Autres créances | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CF Disponibilités | 296 493.00 | | 296 493.00 | 296 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 583.00 | | 331 583.00 | 331 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 585.00 | 40 143.00 | 361 442.00 | 401 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 462.00 | 130 632.00 | | 148 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 882.00 | 27 830.00 | | 24 882.00 |
DL TOTAL (I) | 283 344.00 | 268 462.00 | | 283 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 983.00 | 8 728.00 | | 3 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 1 536.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 797.00 | 38 307.00 | | 49 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 077.00 | 45 436.00 | | 23 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 098.00 | 94 006.00 | | 78 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 442.00 | 362 468.00 | | 361 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 789.00 | 19 345.00 | 49 991.00 | 70 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 526.00 | 9 165.00 | 49 991.00 | 41 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 263.00 | 10 180.00 | | 29 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
UX Autres créances clients | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 983.00 | 2.00 | | 3 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 971.00 | 35 090.00 | 881.00 | 35 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 098.00 | 74 117.00 | | 78 098.00 |