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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BZ Autres créances | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CF Disponibilités | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 893.00 | | 61 893.00 | 61 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 875.00 | 9 983.00 | 61 893.00 | 71 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 742.00 | 50 769.00 | | 53 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 764.00 | 2 973.00 | | -29 764.00 |
DL TOTAL (I) | 32 779.00 | 62 542.00 | | 32 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 018.00 | 8 988.00 | | 17 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 10 587.00 | | 5 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 609.00 | 6 344.00 | | 6 609.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 114.00 | 25 964.00 | | 29 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 893.00 | 88 507.00 | | 61 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 180.00 | | 113 180.00 | 113 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 180.00 | | 113 180.00 | 113 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 500.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -500.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 183.00 | 166 903.00 | | 113 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 946.00 | 163 930.00 | | 142 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 764.00 | 2 973.00 | | -29 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 552.00 | 1 430.00 | | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 552.00 | 1 430.00 | | 8 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
VI Groupe et associés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |