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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 155.00 | 43 768.00 | 5 387.00 | 49 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 178.00 | 51 790.00 | 200 387.00 | 252 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
BZ Autres créances | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
CF Disponibilités | 194 319.00 | | 194 319.00 | 194 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 896.00 | | 271 896.00 | 271 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 074.00 | 51 790.00 | 472 283.00 | 524 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 882.00 | 184 882.00 | | 184 882.00 |
DH Report à nouveau | -4 815.00 | -55 934.00 | | -4 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 364.00 | 51 120.00 | | -60 364.00 |
DL TOTAL (I) | 150 703.00 | 211 067.00 | | 150 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 104.00 | 9 145.00 | | 179 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 510.00 | 9 691.00 | | 10 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | 9 423.00 | | 13 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 459.00 | 40 584.00 | | 118 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 580.00 | 68 844.00 | | 321 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 283.00 | 279 911.00 | | 472 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 555.00 | 63 740.00 | | 233 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 177.00 | 1 613.00 | | 50 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 177.00 | 1 613.00 | | 50 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 459.00 | 118 459.00 | | 118 459.00 |
UX Autres créances clients | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 104.00 | 91 078.00 | 88 025.00 | 179 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 580.00 | 233 555.00 | 88 025.00 | 321 580.00 |