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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 071.00 | 144 639.00 | 53 432.00 | 198 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 317.00 | 32 511.00 | 55 806.00 | 88 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 702.00 | 177 464.00 | 109 238.00 | 286 702.00 |
BT Marchandises | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BZ Autres créances | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CF Disponibilités | 473 568.00 | | 473 568.00 | 473 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 386.00 | | 544 386.00 | 544 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 088.00 | 177 464.00 | 653 624.00 | 831 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 211 048.00 | | | 211 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
DL TOTAL (I) | 258 773.00 | | | 258 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 705.00 | | | 177 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 988.00 | | | 127 988.00 |
EA Autres dettes | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 851.00 | | | 394 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 624.00 | | | 653 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 591.00 | | 20 111.00 | 266 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314.00 | | | 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 277.00 | | 20 111.00 | 266 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 546.00 | 17 918.00 | | 159 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 232.00 | 17 918.00 | | 159 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 342.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UX Autres créances clients | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 705.00 | 33 858.00 | 143 847.00 | 177 705.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VW T.V.A. | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 907.00 | 208 060.00 | 143 847.00 | 351 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
ST Autres comptes | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
YT Sous‐traitance | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 068.00 | | | 102 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 122.00 | | | 140 122.00 |