| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 333 439.00 | 33 876 080.00 | 15 457 359.00 | 49 333 439.00 |
BZ Autres créances | 939 119.00 | | 939 119.00 | 939 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 943 524.00 | 14 130.00 | 7 929 394.00 | 7 943 524.00 |
CF Disponibilités | 2 461 227.00 | | 2 461 227.00 | 2 461 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 343 870.00 | 14 130.00 | 11 329 740.00 | 11 343 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 677 309.00 | 33 890 210.00 | 26 787 099.00 | 60 677 309.00 |
CU Autres participations | 49 333 439.00 | 33 876 080.00 | 15 457 359.00 | 49 333 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 286 864.00 | 12 286 864.00 | | 12 286 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 127 118.00 | 5 127 118.00 | | 5 127 118.00 |
DH Report à nouveau | -4 899 311.00 | -3 020 458.00 | | -4 899 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 871 582.00 | -1 878 853.00 | | 11 871 582.00 |
DK Provisions réglementées | 76 116.00 | 76 115.00 | | 76 116.00 |
DL TOTAL (I) | 24 462 369.00 | 12 590 786.00 | | 24 462 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 730.00 | 1 723 680.00 | | 923 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 730.00 | 3 124 680.00 | | 2 324 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 787 099.00 | 15 715 466.00 | | 26 787 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 730.00 | 1 723 680.00 | | 923 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 895 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 108 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 890 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 213.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 918 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 189 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 164 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707 543.00 | | | 707 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 543.00 | | | 707 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707 543.00 | | | 707 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 816 171.00 | 43 143 532.00 | | 45 816 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 944 588.00 | 45 022 385.00 | | 33 944 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 871 582.00 | -1 878 853.00 | | 11 871 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 358 439.00 | | | 49 358 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 49 333 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 49 333 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 358 439.00 | | | 49 358 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 036.00 | 921 036.00 | | 921 036.00 |
UX Autres créances clients | 939 119.00 | 939 119.00 | | 939 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 000.00 | | | 1 401 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 119.00 | 939 119.00 | | 939 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 730.00 | 923 730.00 | | 2 324 730.00 |