| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 248.00 | 27 505.00 | 4 744.00 | 32 248.00 |
040 Immobilisations financières | 104 942.00 | | 104 942.00 | 104 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 190.00 | 27 505.00 | 109 685.00 | 137 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 244 302.00 | | 244 302.00 | 244 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387 665.00 | 32 507.00 | 355 158.00 | 387 665.00 |
072 Créances – Autres | 328 272.00 | | 328 272.00 | 328 272.00 |
084 Disponibilités | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143 332.00 | | 143 332.00 | 143 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 154 829.00 | 32 507.00 | 1 122 322.00 | 1 154 829.00 |
110 Total général Actif | 1 292 019.00 | 60 012.00 | 1 232 007.00 | 1 292 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 552.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 655 193.00 | |
172 Autres dettes | | | 324 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 994 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 232 007.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 579.00 | 16 418.00 | 3 161.00 | 19 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
BF Prêts | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 148.00 | 29 087.00 | 112 061.00 | 141 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 487.00 | | 226 487.00 | 226 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 854.00 | 27 562.00 | 470 292.00 | 497 854.00 |
BZ Autres créances | 243 931.00 | | 243 931.00 | 243 931.00 |
CF Disponibilités | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 972.00 | | 122 972.00 | 122 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 979.00 | 27 562.00 | 1 096 417.00 | 1 123 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 127.00 | 56 650.00 | 1 208 478.00 | 1 265 127.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 722.00 | | | 122 722.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 653 024.00 | 1 611 322.00 | | 1 653 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 264.00 | 143 242.00 | | 160 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 256.00 | 68 979.00 | | 66 256.00 |
230 Autres produits | 156.00 | 8 374.00 | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 002 422.00 | 1 831 917.00 | | 2 002 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 722.00 | | | 122 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 955 431.00 | 1 101 437.00 | | 955 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59 562.00 | 58 051.00 | | 59 562.00 |
242 Autres charges externes. | 479 615.00 | 391 304.00 | | 479 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 720.00 | 11 852.00 | | 10 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 815.00 | 232 117.00 | | 248 815.00 |
252 Charges sociales | 46 573.00 | 30 419.00 | | 46 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 899.00 | 1 531.00 | | 1 899.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 15 634.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 946 128.00 | 1 842 346.00 | | 1 946 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 294.00 | -10 428.00 | | 56 294.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 205.00 | 53 202.00 | | 1 205.00 |
294 Charges financières | 2 616.00 | 2 932.00 | | 2 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 158.00 | 704.00 | | 4 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | -276.00 | | 3 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 996.00 | 39 426.00 | | 46 996.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | 176 840.00 | 162 741.00 | | 176 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 491.00 | 46 996.00 | | 76 491.00 |
DL TOTAL (I) | 281 581.00 | 237 987.00 | | 281 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 121.00 | | | 100 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 016.00 | 552.00 | | 21 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 361.00 | 13 947.00 | | 8 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 821.00 | 655 193.00 | | 498 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 022.00 | 235 720.00 | | 288 022.00 |
EA Autres dettes | 10 555.00 | 88 609.00 | | 10 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 897.00 | 994 020.00 | | 926 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 478.00 | 1 232 007.00 | | 1 208 478.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
FD Production vendue biens | 1 190 974.00 | | 1 190 974.00 | 1 190 974.00 |
FG Production vendue services | 159 080.00 | | 159 080.00 | 159 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 347.00 | | 1 373 347.00 | 1 373 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 921.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 749.00 | 1 205.00 | | 6 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 791.00 | 1 205.00 | | 7 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 783.00 | 4 158.00 | | 9 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 825.00 | 4 158.00 | | 10 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 034.00 | -2 953.00 | | -3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 3 743.00 | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 733.00 | 2 003 640.00 | | 1 428 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 242.00 | 1 956 644.00 | | 1 352 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 491.00 | 46 996.00 | | 76 491.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042.00 | | 5 000.00 | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | 5 000.00 | 1 042.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 505.00 | 1 583.00 | | 27 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 505.00 | 1 583.00 | | 27 505.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 32 507.00 | | 4 945.00 | 32 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 507.00 | | 4 945.00 | 32 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 507.00 | | 4 945.00 | 32 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 945.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 821.00 | 498 821.00 | | 498 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 705.00 | 185 705.00 | | 185 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
UX Autres créances clients | 497 854.00 | 497 854.00 | | 497 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
VI Groupe et associés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 121.00 | | | 100 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 274.00 | 147 274.00 | | 147 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 972.00 | 122 972.00 | | 122 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 657.00 | 864 757.00 | 108 900.00 | 973 657.00 |
VW T.V.A. | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 536.00 | 818 415.00 | 100 121.00 | 918 536.00 |