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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 784.00 | 43 655.00 | 15 129.00 | 58 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 991.00 | 37 829.00 | 55 162.00 | 92 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 463.00 | 81 484.00 | 74 979.00 | 156 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 211.00 | 18 144.00 | 65 067.00 | 83 211.00 |
BZ Autres créances | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 094.00 | | 75 094.00 | 75 094.00 |
CF Disponibilités | 116 219.00 | | 116 219.00 | 116 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 081.00 | 18 144.00 | 278 937.00 | 297 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 544.00 | 99 628.00 | 353 916.00 | 453 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 032.00 | 160 725.00 | | 194 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 734.00 | 33 307.00 | | 31 734.00 |
DL TOTAL (I) | 236 766.00 | 205 032.00 | | 236 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 574.00 | 8 489.00 | | 38 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 80 554.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 13 194.00 | | 7 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 275.00 | 26 886.00 | | 34 275.00 |
EA Autres dettes | 34 470.00 | 6 140.00 | | 34 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 149.00 | 135 263.00 | | 117 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 916.00 | 340 295.00 | | 353 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 193.00 | | 167 193.00 | 167 193.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 193.00 | | 167 193.00 | 167 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 495.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 1 902.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | 2 500.00 | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 212.00 | 4 402.00 | | 19 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 742.00 | 522.00 | | 9 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 957.00 | 41.00 | | 7 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 699.00 | 563.00 | | 17 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513.00 | 3 839.00 | | 1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 6 432.00 | | 2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 010.00 | 237 851.00 | | 218 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 276.00 | 204 543.00 | | 186 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 734.00 | 33 307.00 | | 31 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 378.00 | 9 634.00 | | 5 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 065.00 | | 66 874.00 | 106 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 476.00 | 156 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 476.00 | 151 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 378.00 | | 66 874.00 | 101 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 507.00 | 23 495.00 | 8 519.00 | 66 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 507.00 | 23 495.00 | 8 519.00 | 66 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 947.00 | | 24 802.00 | 42 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 947.00 | | 24 802.00 | 42 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 947.00 | | 24 802.00 | 42 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
UX Autres créances clients | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 060.00 | 10 481.00 | 27 579.00 | 38 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 768.00 | 105 768.00 | | 105 768.00 |
VW T.V.A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 149.00 | 89 570.00 | 27 579.00 | 117 149.00 |