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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
AP Constructions | 110 692.00 | 87 754.00 | 22 938.00 | 110 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 134.00 | 56 899.00 | 24 234.00 | 81 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 996.00 | 149 218.00 | 92 777.00 | 241 996.00 |
BT Marchandises | 131 629.00 | 1 489.00 | 130 140.00 | 131 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
BZ Autres créances | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CF Disponibilités | 99 934.00 | | 99 934.00 | 99 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 685.00 | 1 489.00 | 271 196.00 | 272 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 682.00 | 150 708.00 | 363 973.00 | 514 682.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DG Autres réserves | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DH Report à nouveau | 106 475.00 | 87 598.00 | | 106 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 053.00 | 18 877.00 | | 23 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 063.00 | 5 593.00 | | 3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 253 049.00 | 232 525.00 | | 253 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 701.00 | 50 046.00 | | 36 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 152.00 | 56 864.00 | | 33 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 590.00 | 42 839.00 | | 34 590.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 8 653.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 924.00 | 158 404.00 | | 110 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 973.00 | 390 930.00 | | 363 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 924.00 | 158 404.00 | | 110 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 368.00 | | 8 628.00 | 238 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 241 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 196 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 763.00 | | 8 628.00 | 192 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 488.00 | 15 730.00 | 5 000.00 | 138 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 488.00 | 15 730.00 | 5 000.00 | 138 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 550.00 | | 60.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | 60.00 | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | 60.00 | 1 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 924.00 | 110 924.00 | | 110 924.00 |