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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 704.00 | 3 457.00 | 2 248.00 | 5 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 648.00 | 139 614.00 | 106 034.00 | 245 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 530.00 | 146 248.00 | 108 282.00 | 254 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 094.00 | 1 450.00 | 315 644.00 | 317 094.00 |
BZ Autres créances | 79 434.00 | | 79 434.00 | 79 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 577.00 | 1 450.00 | 406 127.00 | 407 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 107.00 | 147 698.00 | 514 409.00 | 662 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 180 814.00 | 153 309.00 | | 180 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396.00 | 27 505.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 194 410.00 | 194 014.00 | | 194 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 404.00 | 301.00 | | 94 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827.00 | 4 063.00 | | 2 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 499.00 | 27 313.00 | | 27 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 487.00 | 176 799.00 | | 189 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115 440.00 | | |
EA Autres dettes | 4 019.00 | 480.00 | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 999.00 | 324 396.00 | | 319 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 409.00 | 518 410.00 | | 514 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 836.00 | 324 396.00 | | 261 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 497.00 | | 31 997.00 | 223 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 254 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 251 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 320.00 | | 31 997.00 | 220 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 697.00 | 28 515.00 | 964.00 | 118 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 520.00 | 28 515.00 | 964.00 | 115 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UX Autres créances clients | 315 354.00 | 315 354.00 | | 315 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 691.00 | 17 527.00 | 58 163.00 | 75 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 577.00 | 407 577.00 | | 407 577.00 |
VW T.V.A. | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 235.00 | 260 072.00 | 58 163.00 | 318 235.00 |