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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 390.00 | 4 390.00 | 21 000.00 | 25 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 993.00 | 2 118.00 | 3 876.00 | 5 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 383.00 | 6 508.00 | 24 876.00 | 31 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
084 Disponibilités | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
110 Total général Actif | 67 921.00 | 6 508.00 | 61 413.00 | 67 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 713.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 733.00 | 49 670.00 | | 55 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 450.00 | 127.00 | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 183.00 | 54 297.00 | | 56 183.00 |
242 Autres charges externes. | 44 157.00 | 26 829.00 | | 44 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 672.00 | | 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 361.00 | 26 239.00 | | 26 361.00 |
252 Charges sociales | 6 026.00 | 6 050.00 | | 6 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 887.00 | 754.00 | | 887.00 |
262 Autres charges | -22.00 | 6.00 | | -22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 084.00 | 60 544.00 | | 78 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 901.00 | -6 247.00 | | -21 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 713.00 | -6 059.00 | | -21 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 463.00 | | | 8 463.00 |